資產配置 |
國外-北美 | 36.83 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 28.56 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.27 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.22 | 存款-活期存款 | 4.39 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.19 | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 0.67 | 國外存託憑證-北美 | 0.17 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5564 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 0%-2% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.4100 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2018/04/23 | 經理人 | 謝佳伶 | 投資地區 | 美國,加拿大及中華民國 | 投資標的 | 主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷,存託憑證,認購售權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券及基金受益憑證,股份,投資單位含反向型,商品及槓桿型ETF,符合金管會規定信用評等等級以上,由國家,地區或機構所保證,發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券,未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券,外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證,股份或投資單位 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.62 | 482 of 977 | 近一個月 | -0.75 | 795 of 977 | 近三個月 | 0.88 | 773 of 968 | 近六個月 | 8.84 | 576 of 950 | 今年以來 | 2.15 | 651 of 977 | 近一年 | 11.26 | 392 of 869 | 近兩年 | 8.66 | 367 of 710 | 近三年 | 0.87 | 233 of 547 | 近五年 | 35.97 | 47 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7421 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2201 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2437 |
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